中投去年境外投资亏损2.96%,三因素拖累业绩

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  上海证券报消息,22日中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布经董事会批准的《2015年年度报告》(以下简称《年报》)。

  《年报》显示,截至2015年底,中投公司总资产已超过8100亿美元,自成立以来的累计年化国有资本增值率为15.30%。受国际金融市场波动及美元升值导致汇兑损失等因素影响,中投公司2015年境外投资净收益率按美元计算为-2.96%,自成立以来累计年化净收益率为4.58%。

  三方面原因拖累年度业绩

  “2015年无论对于全球经济还是中投公司,都是极具挑战的一年。”中投公司董事长兼首席执行官丁学东在年报致辞中坦陈。

  中投公司新闻发言人指出,拖累去年年度业绩的主要原因有三个方面。虽然公司一直在进行相应调整,但短期内这些外部拖累因素尚难完全消退。

  一是大宗商品价格深度下跌,对公司部分直投项目的估值影响较大。2015年高盛大宗商品指数下跌32.86%,原油、铁矿石价格分别下跌36.28%、37.37%。二是负利率政策造成债券、股票类投资收益低于预期。去年全年MSCI(摩根士丹利全球股票指数)下跌2.36%,新兴市场股票下跌14.86%,债券下跌11.15%。三是公司业绩以美元衡量,去年美元大幅升值9.26%,导致总组合出现较大汇兑损失。

  加大基建、房地产投资力度

  尽管如此,在中投公司去年的投资总组合中,还是有不少可圈可点的投资项目。

  公开市场方面,多个自营组合建仓以来表现大幅超越基准。例如,股权投资中隶属全球积极策略的大盘价值自营组合,自2013年建仓以来组合回报超越了全球积极策略目标超额收益,相比全球同业,该组合三年业绩表现排名前10%。此外,截至2015年底,2011年设立的投资全球主要公开市场期货、债券等金融工具的风险配置自营组合所实现回报符合策略长期预期。

  长期资产方面,中投公司加大对基础设施、房地产等稳定收益类资产的投资力度。2015年中投公司与机构投资者和行业投资者一起,开展了投资德国最大高速公路服务区特许经营商Tank & Rast、土耳其第三大集装箱码头Kumport等多个基础设施投资项目。房地产方面,2015年中投公司重点关注发达市场大型直投项目,全年共完成9笔投资,皆为所在区域年度主要房地产交易,包括分布于法国和比利时的零售资产Celsius组合,以及位于澳大利亚悉尼、墨尔本和布里斯班的办公物业组合Investa项目等。

  值得指出的是,去年中投公司把握市场机会,稳妥开展项目减持和退出工作,获得了良好的投资收益,回收资金约106亿美元。

  年报显示,截至去年年末,中投公司的境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、绝对收益、长期资产和现金产品分别占比47.47%、14.44%、12.67%、22.16%和3.26%。

  境外投资“一体两翼”

  细析年报可以发现,2015年,中投公司通过重塑内部管理格局,完成搭建专业直接投资平台——中投海外。也就是说,目前中投公司建立起了“中投国际+中投海外+中央汇金”的管理模式。

  公司境外投资业务分为两大板块,中投国际主要负责公开市场、房地产及泛行业私募投资;中投海外主要开展集中持股类直接投资,实现了更加明晰、专业、有针对性的业务分工。

  在这其中,为进一步推进房地产等长期资产投资,扩大稳定收益类实物资产比例,中投公司研究借鉴同业经验,组建了房地产投资部。此外,为优化海外机构布局,中投公司于去年关闭了多伦多代表处,开设了纽约代表处,旨在充分利用纽约国际金融中心的地位和优势,开展区域经济及金融市场的研究工作,进一步加强与当地机构的交流合作。

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